Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,740 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,460 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,700 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corporation | 2,29 % |
NVIDIA Corporation | 1,91 % |
Amazon.com Inc. | 1,63 % |
Apple Inc. | 1,55 % |
Novo-Nordisk AS | 0,90 % |
Walmart Inc. | 0,89 % |
Meta Platforms Inc. | 0,87 % |
ASML Holding NV | 0,83 % |
Merck & Co. Inc. | 0,81 % |
The Procter & Gamble Co. | 0,79 % |
Summe: | 12,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,41 % | Union Investment | 10,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 1,76 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 52 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und mindestens 28 Prozent in Aktien investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35 % DAX®, 38 % ICE BofA EMU Large Cap ex German Issuers Index, 27 % ICE BofA Diversified Germany Bond Index, ab dem 03.07.2023: 35% MSCI World Index / 65% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Aktien und zwei Dritteln in Anleihen. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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114,900 EUR +0,630 EUR · +0,55 % 10.07.2024, 21:56:21 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 116,710 EUR -0,200 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 116,040 EUR -0,190 EUR · -0,16 % 10.07.2024, 10:50:22 · 239 Stk. | |||||
München Echtzeit | 116,340 EUR +0,352 EUR · +0,30 % 10.07.2024, 08:03:30 · 0 Stk. |