Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 1,360 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 1,240 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 0,410 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,76 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,07 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,64 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,68 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,66 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,57 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 1,57 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 1,48 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,47 % |
adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0 | 1,46 % |
Summe: | 20,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,75 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 2,90 % | 1,40 % | Union Investment | 10,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 02.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX, ab dem 03.07.2023: 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index / 65% MSCI ACWI Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. einem Drittel in Anleihen und zwei Dritteln in Aktien. Die Anlage in Anleihen erfolgt dabei vorzugsweise in Wertpapiere, die auf Euro lauten und die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit überwiegend weltweit angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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81,040 EUR -0,050 EUR · -0,06 % gestern, 21:56:34 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 80,734 EUR +0,229 EUR · +0,28 % gestern, 08:13:06 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 81,980 EUR +0,070 EUR · +0,09 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 80,625 EUR +0,215 EUR · +0,27 % gestern, 21:45:49 · 0 Stk. |