Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.06.2024 Ausschüttend | 1,414 USD |
21.03.2024 Ausschüttend | 0,912 USD |
20.12.2023 Ausschüttend | 0,741 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 4,02 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186 Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320 | 2,92 % |
Federal Gov.United Arab Emirat DL-Med.-T. Nts 2022(52) 144A Anleihe · WKN A3K7XG · ISIN US31424EAE23 | 2,81 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 2,78 % |
THAILAND 22/43 Anleihe · WKN A3K8SE · ISIN TH0623A3N603 | 2,77 % |
PHILIPPINES 11/36 Anleihe · WKN A1GK0P · ISIN US718286BM88 | 2,70 % |
MALAYSIA 23/53 Anleihe · WKN A3LF67 · ISIN MYBMZ2300010 | 2,37 % |
KATAR 20/50 144A Anleihe · WKN A28V5S · ISIN US74727PBE07 | 2,22 % |
THAILAND 22/37 Anleihe · WKN A3K9MH · ISIN TH0623A3H605 | 2,14 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,13 % |
Summe: | 26,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100,00 USD |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 20,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Gesamtertrags in Form von Ertrag und Wertzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels des Fonds investiert der Anlageverwalter (Van Eck Associates Corporation, nachstehend der 'Anlageverwalter') hauptsächlich in Schwellenmarktanleihen. Zu diesem Zweck umfassen Schwellenmärkte Länder wie Taiwan, China, Indien, Südafrika und Brasilien. Ein Instrument wird als Schwellenmarktanleihe angesehen, wenn es entweder (i) von der Regierung, einem staatsnahen Institut oder einer Gesellschaft eines Schwellenmarktlandes begeben wird (unabhängig davon, auf welche Währung es lautet) oder (ii) auf die Währung eines Schwellenmarktlandes lautet (unabhängig davon, in welchem Land sich der Emittent befindet). Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein. Der Fonds kann auch ergänzend in (i) Anleihen aus Ländern, die keine Schwellenmarktländer sind, und (ii) Währungen von Schwellenmarkt- und Industrieländern (wie nachfolgend näher dargelegt) investieren. Es besteht keine Beschränkung bezüglich des Betrags, den der Fonds in ein Land oder in auf eine bestimmte Währung lautende Wertpapiere investieren darf. Der Fonds darf ferner in Anleihen mit einem Kreditrating unter BBB ('Ramschanleihen') investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 64,635 USD +0,008 USD · +0,01 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 59,766 EUR +0,095 EUR · +0,16 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |