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VM BC BasisStrategie Global nachhaltig - A EUR DIS

WKN: DK0LPM
DK0LPM

ISIN: DE000DK0LPM2
DE000DK0LPM2

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

WKN: DK0LPM
DK0LPM

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE000DK0LPM2
DE000DK0LPM2

gestern, 08:00:00 • KVG

113,680 EUR

+0,150 EUR+0,13 %

Geld

113,680 EUR

Brief

117,090 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,00 – 5,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 – 5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.02.2024 Ausschüttend	1,750 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VM BC BasisStrategie Global nachhaltig - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LHEU · ISIN XS2615584328	3,97 %
General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LEBC · ISIN XS2587352340	3,86 %
DANSKE BK 19/29 FLR MTN	3,70 %
Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81) Anleihe · WKN A28TEC · ISIN XS2082429890	3,49 %
Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) Anleihe · WKN A1926T · ISIN XS1853999313	3,44 %
1.5% STEDIN HOLDING FRN BDS 21-PP REGS SUB.(110766 Anleihe · WKN A3KNZ1 · ISIN XS2314246526	3,38 %
EQT AB EO-Notes 2022(22/32) Ser. B Anleihe · WKN A3K37J · ISIN XS2463990775	3,34 %
Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-FLR Notes 2021(21/82) Anleihe · WKN A3KWD3 · ISIN XS2388141892	3,25 %
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) Anleihe · WKN A28Y13 · ISIN XS2193983108	3,16 %
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2021(31/32) Anleihe · WKN A3KTF2 · ISIN XS2357754097	3,03 %
Summe:	34,62 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000DK0LPM2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 – 5,00 %	1,60 %	nein	–
DE000DK0LPN0	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu VM BC BasisStrategie Global nachhaltig - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VM BC BasisStrategie Global nachhaltig - A EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, für den risikobewussten Anleger ein Basisinvestment unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien abzubilden. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate an. Die Anlage in Aktien und Aktienfonds muss mindestens 25 % des Sondervermögens betragen und darf 65 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Anlagen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Rentenfonds dürfen insgesamt 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Bis zu 75 % des Sondervermögens darf insgesamt in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Bankguthaben angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds bildet ein nachhaltiges Basisinvestment für risikobewusste Anleger in verzinslichen Konten und Wertpapieren. Hierbei wird vornehmlich in Anleihen und Aktien investiert. Zu Absicherungszwecken werden Derivate und Devisentermingeschäfte eingesetzt. Der Fonds kann in Fremdwährungen investiert sein. Das Management für Aktien-Einzeltitel verfolgt einen integrierten quantitativen Faktoransatz, mit dem geeigneten Aktieninvestments ausgewählt werden. Das Aktienuniversum favorisiert weltweit entwickelte Volkswirtschaften. Der Berater verfolgt einen Top-Down-Ansatz, wobei das Ziel einer risikoadäquaten Rendite verfolgt wird. Der Fonds verfolgt einen taktischen Ansatz, wobei Anlagen in der Regel nicht bis zur Endfälligkeit gehalten werden.

Stammdaten zu VM BC BasisStrategie Global nachhaltig - A EUR DIS

KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Deka Vermögensmanagement GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Oktober 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,680 EUR +0,150 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,13 %	113,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	117,090 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,410 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu VM BC BasisStrategie Global nachhaltig - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,48 %
3 Monate
4,91 %
1 Jahr
4,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-3,19 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,53
3 Monate
113,53
1 Jahr
113,53
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,19
3 Monate
110,18
1 Jahr
101,75
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
112,87
3 Monate
112,18
1 Jahr
108,04
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,48 %	4,91 %	4,31 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,85 %	-1,70 %	-3,19 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	113,53	113,53	113,53	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	112,19	110,18	101,75	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	112,87	112,18	108,04	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu VM BC BasisStrategie Global nachhaltig - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+1,49 %
1 Jahr
+12,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-4,12 %
1 Jahr
-10,92 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,24 %
2023
+9,64 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,91 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,33 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,07 %	+1,49 %	+12,52 %	–	–	–
Relativer Return	-0,96 %	-4,12 %	-10,92 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,96 %	-1,39 %	-0,96 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,24 %	+9,64 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,91 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+8,33 %	–	–	–	–	–