Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

WKN: A3DE60
A3DE60

ISIN: LU2445929370
LU2445929370

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A3DE60
A3DE60

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU2445929370
LU2445929370

09.07.2024, 08:00:00 •

123,425 EUR

-0,255 EUR-0,21 %

Geld

123,425 EUR

Brief

123,425 EUR

Fondsvolumen

106,13 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,63 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
21.06.2024 Ausschüttend	1,510 GBP
21.03.2024 Ausschüttend	1,480 GBP
21.09.2023 Ausschüttend	1,600 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

Wertpapiername	Anteil
One-Day Bank Dep Jan27	5,53 %
FITD N. 2400 19/32 A1 Anleihe · WKN A2SBW5 · ISIN XS2094573693	3,41 %
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(34) Reg.S Anleihe · WKN A3KLXS · ISIN XS2300185613	3,18 %
GRENADA,GOV.OF 17/30 REGS Anleihe · WKN A19SKP · ISIN USP48863AE77	3,11 %
URUGUAY 23/33 Anleihe · WKN A3LLAF · ISIN US760942BF85	3,00 %
Black Sea Trade & Developmt Bk SF-Medium-Term Notes 2021(27) Anleihe · WKN A3KZVM · ISIN CH1148266237	2,89 %
CHILE 22/34 Anleihe · WKN A3LAWF · ISIN CL0002798016	2,87 %
Mexiko MN-Bonos 2022(33) Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6	2,80 %
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LM5H · ISIN USP3143NBQ62	2,79 %
EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(46) Anleihe · WKN A3K1DT · ISIN XS2400630187	2,78 %
Summe:	32,36 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2445929370 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	–
LU1896847891	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	–
LU1896847628	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	–
LU1896848279	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,33 %	nein	–
LU1256229680	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
L. D'hooge, S. Goncharov, W. V. Overfelt ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
106,13 Mio. USD97,99 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
15. März 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,380 GBP -0,160 GBP · -0,15 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,160 GBP · -0,15 %	104,380 GBP 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,380 GBP 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	123,425 EUR -0,255 EUR · -0,21 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,255 EUR · -0,21 %	123,425 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	123,425 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

Volatilität: 1 Monat
3,68 %
3 Monate
6,59 %
1 Jahr
6,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-2,49 %
1 Jahr
-5,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,29
3 Monate
106,65
1 Jahr
106,65
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,36
3 Monate
102,27
1 Jahr
90,65
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,34
3 Monate
104,26
1 Jahr
99,43
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,68 %	6,59 %	6,68 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,55 %	-2,49 %	-5,42 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	105,29	106,65	106,65	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,36	102,27	90,65	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,34	104,26	99,43	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,79 %
3 Monate
+3,06 %
1 Jahr
+16,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,82 %
2023
+16,06 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,71 %
2 Jahre
+1,66 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,51 %
2 Jahre
+26,72 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,79 %	+3,06 %	+16,98 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,82 %	+16,06 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,71 %	+1,66 %	–	–	–	–
Excess Return	+11,51 %	+26,72 %	–	–	–	–

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

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Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H

Weitere Kurse

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Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - AQHN GBP DIS H