Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic - C EUR ACC

WKN: A12CSV
A12CSV

ISIN: LU1106543918
LU1106543918

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A12CSV
A12CSV

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1106543918
LU1106543918

27.09.2022, 08:00:00 • KVG

121,850 EUR

-0,870 EUR-0,71 %

Geld

121,850 EUR

Brief

121,850 EUR

Fondsvolumen

4,68 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic - C EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic - C EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1106543918 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
LU1106544304	CHF	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic - C EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Stand: 31.08.2022

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic - C EUR ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert vor allem in festverzinsliche Instrumente. Bis zu 20% können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandelanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Über Derivate investiert der Teilfonds indirekt auch in festverzinsliche Instrumente. Anlagen in Aktien und flüssigen Mitteln sind ebenfalls möglich. Er investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic - C EUR ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ludovic Colin, Kai Steffen Hirschlein
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
4,68 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. September 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	121,850 EUR -0,870 EUR · -0,71 % 27.09.2022, 08:00:00 · unbekannt	-0,870 EUR · -0,71 %	121,850 EUR 27.09.2022, 08:00:00 · unbekannt	121,850 EUR 27.09.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic - C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,00 %
3 Monate
5,31 %
1 Jahr
4,95 %
3 Jahre
14,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,66 %
3 Monate
-3,18 %
1 Jahr
-18,71 %
3 Jahre
-38,96 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
16,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
125,18
3 Monate
125,85
1 Jahr
149,57
3 Jahre
165,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
121,85
3 Monate
121,58
1 Jahr
121,58
3 Jahre
101,20
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
123,89
3 Monate
124,14
1 Jahr
136,62
3 Jahre
145,52
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,00 %	5,31 %	4,95 %	14,56 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,66 %	-3,18 %	-18,71 %	-38,96 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	16,67 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	125,18	125,85	149,57	165,78	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	121,85	121,58	121,58	101,20	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	123,89	124,14	136,62	145,52	–	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic - C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,66 %
3 Monate
-2,61 %
1 Jahr
-18,53 %
3 Jahre
-22,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,97 %
3 Monate
-3,97 %
1 Jahr
-15,48 %
3 Jahre
-42,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,97 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-1,39 %
3 Jahre
-1,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
-6,10 %
2020
-2,60 %
2019
+12,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-3,68 %
2 Jahre
-1,90 %
3 Jahre
-0,53 %
4 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-18,23 %
2 Jahre
-18,26 %
3 Jahre
-21,31 %
4 Jahre
-12,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,66 %	-2,61 %	-18,53 %	-22,75 %	–	–
Relativer Return	+3,97 %	-3,97 %	-15,48 %	-42,14 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,97 %	-1,34 %	-1,39 %	-1,51 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	-6,10 %	-2,60 %	+12,06 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-3,68 %	-1,90 %	-0,53 %	-0,26 %	–	–
Excess Return	-18,23 %	-18,26 %	-21,31 %	-12,51 %	–	–

Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic - C EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic - C EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic - C EUR ACC

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic - C EUR ACC

Stammdaten zu Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic - C EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic - C EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic - C EUR ACC