Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Werte & Sicherheit - Global Aktien Plus - I(a) EUR DIS

WKN: A2DVTG
A2DVTG

ISIN: DE000A2DVTG1
DE000A2DVTG1

Emittent: Axxion S.A.

WKN: A2DVTG
A2DVTG

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: DE000A2DVTG1
DE000A2DVTG1

gestern, 08:00:00 • KVG

1.023,460 EUR

+2,970 EUR+0,29 %

Geld

1.023,460 EUR

Brief

1.054,160 EUR

Fondsvolumen

1,34 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 – 5,00 %

Laufende Kosten

1,46 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 – 5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
26.06.2019 Ausschüttend	10,000 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Werte & Sicherheit - Global Aktien Plus - I(a) EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026	9,40 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	7,63 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	6,53 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	3,34 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	3,28 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	3,21 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,11 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,68 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	2,58 %
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040	2,52 %
Summe:	44,28 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2DVTG1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 – 5,00 %	1,46 %	nein	100.000,00 EUR
DE000A2DVTF3	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,21 %	Axxion	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Werte & Sicherheit - Global Aktien Plus - I(a) EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Werte & Sicherheit - Global Aktien Plus - I(a) EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert mindestens 60 Prozent seines Vermögens in Aktien. Die Investitionen können weltweit erfolgen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10 Prozent des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Die Strategie des Fonds ist es, auf Basis einer quantitativen Fundamentalauswahl eines weltweiten Anlageuniversums Unternehmen herauszufiltern, welche in wirtschaftlich wichtigen Regionen groß sind. Ergänzt wird die Aktienauswahl durch ein Wertsicherungskonzept, das hohe Schwankungen auf der Einzeltitelebene reduziert. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspfichten im Finanzdienstleistungssektor. Weiterführende Informationen zur Art und Weise der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen sind im Abschnitt 'Risikohinweise'

Stammdaten zu Werte & Sicherheit - Global Aktien Plus - I(a) EUR DIS

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
W & S Portfoliomanagement GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
1,34 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. August 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.023,460 EUR +2,970 EUR · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+2,970 EUR · +0,29 %	1.023,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.054,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	30,700 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - Global Aktien Plus - I(a) EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,31 %
3 Monate
6,01 %
1 Jahr
9,81 %
3 Jahre
12,33 %
5 Jahre
13,54 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-2,29 %
1 Jahr
-4,79 %
3 Jahre
-31,84 %
5 Jahre
-33,21 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.025,64
3 Monate
1.025,64
1 Jahr
1.025,64
3 Jahre
1.219,10
5 Jahre
1.243,94
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.009,03
3 Monate
994,27
1 Jahr
878,03
3 Jahre
830,89
5 Jahre
830,89
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.018,90
3 Monate
1.011,99
1 Jahr
950,89
3 Jahre
971,03
5 Jahre
996,34
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,31 %	6,01 %	9,81 %	12,33 %	13,54 %	–
Maximaler Verlust	-0,99 %	-2,29 %	-4,79 %	-31,84 %	-33,21 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	50,00 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.025,64	1.025,64	1.025,64	1.219,10	1.243,94	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.009,03	994,27	878,03	830,89	830,89	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.018,90	1.011,99	950,89	971,03	996,34	–

Performance-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - Global Aktien Plus - I(a) EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,02 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+13,39 %
3 Jahre
-12,88 %
5 Jahre
+3,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,24 %
3 Monate
-4,52 %
1 Jahr
-8,52 %
3 Jahre
-36,32 %
5 Jahre
-44,40 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,24 %
3 Monate
-1,53 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-1,25 %
5 Jahre
-0,97 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,33 %
2023
+7,06 %
2022
-17,34 %
2021
-5,63 %
2020
+13,49 %
2019
+13,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,94 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
-0,32 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,23 %
2 Jahre
+12,43 %
3 Jahre
-11,44 %
4 Jahre
-2,02 %
5 Jahre
+5,30 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,02 %	+1,05 %	+13,39 %	-12,88 %	+3,80 %	–
Relativer Return	-2,24 %	-4,52 %	-8,52 %	-36,32 %	-44,40 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,24 %	-1,53 %	-0,74 %	-1,25 %	-0,97 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,33 %	+7,06 %	-17,34 %	-5,63 %	+13,49 %	+13,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,94 %	+0,56 %	-0,32 %	-0,04 %	+0,08 %	–
Excess Return	+9,23 %	+12,43 %	-11,44 %	-2,02 %	+5,30 %	–