Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,47 % |
Laufende Kosten | 2,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.09.2022 Ausschüttend | 0,330 EUR |
30.09.2021 Ausschüttend | 0,330 EUR |
30.09.2020 Ausschüttend | 0,320 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Austria Mündel - T EUR ACC Fonds · WKN A2P950 · ISIN AT0000A2HT86 | 15,04 % |
Wiener Privatbank European Equity - EUR ACC Fonds · WKN A0KEWD · ISIN AT0000615075 | 9,72 % |
Wiener Privatbank European Property - EUR ACC Fonds · WKN A0J4NF · ISIN AT0000500285 | 7,00 % |
Mozart one - R EUR ACC Fonds · WKN A1C4Y8 · ISIN AT0000A0KLE8 | 5,45 % |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged ETF · WKN DBX0Q9 · ISIN LU1875395870 | 4,87 % |
SPDR Bloomberg 3-7 years US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2ACRL · ISIN IE00BYSZ5R67 | 4,86 % |
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0SK · ISIN LU2468423459 | 4,78 % |
CT (Lux) Global Social Bond - LE EUR ACC Fonds · WKN A3ERRL · ISIN LU2656608192 | 4,75 % |
BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y - Track Privilege DIS Fonds · WKN A2PTF6 · ISIN LU2008760675 | 4,55 % |
Evli Nordic Corporate Bond Fund - IB EUR ACC Fonds · WKN A2JDF5 · ISIN FI0008812011 | 4,55 % |
Summe: | 65,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,46 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Wiener Privatbank Premium Konservativ ist ein defensiver Dachfonds mit moderater Risikoneigung, der mindestens 70% des Fondsvermögens in Anleihenfonds mit vorwiegend internationaler Ausrichtung investiert. Die Aktienfondsquote ist auf max. 30% des Fondsvermögens limitiert. Die Selektion der richtlinienkonformen Subfonds ist auf unterschiedliche Investmentstile ausgerichtet ('Multi-Manager Ansatz') um dem Ziel zu entsprechen, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung das Wertschwankungsrisiko für den Dachfonds zu verringern. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,030 EUR +0,010 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |