Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28V5R · ISIN XS2155352748 | 2,25 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SFNJ · ISIN US912797JR94 | 1,55 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2013(25) Anleihe · WKN A1HQX2 · ISIN US836205AR58 | 1,30 % |
Paraguay, Republik DL-Bonds 2021(21/33) Reg.S Anleihe · WKN A288CV · ISIN USP75744AK10 | 1,25 % |
Polen, Republik DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LF3D · ISIN US731011AW25 | 1,24 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 1,03 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S Anleihe · WKN A3K5YW · ISIN XS2485248806 | 1,02 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97 | 1,02 % |
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2021(51) Reg.S Anleihe · WKN A3KV70 · ISIN XS2386638816 | 0,96 % |
Peru DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60 | 0,96 % |
Summe: | 12,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Schuldinstrumenten zusammengesetzt ist (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Entwicklungsländern (Schwellenländern) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,480 USD -0,150 USD · -0,14 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 95,685 EUR +0,002 EUR · +0,00 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |