Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC

WKN: A2N7TG
A2N7TG

ISIN: LU1897333057
LU1897333057

Emittent: FundRock Management Company S.A.

WKN: A2N7TG
A2N7TG

Emittent: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU1897333057
LU1897333057

09.07.2024, 08:00:00 •

105,680 EUR

-0,667 EUR-0,63 %

Geld

105,680 EUR

Brief

105,680 EUR

Fondsvolumen

66,67 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC

Wertpapiername	Anteil
BWX Technologies Aktie · WKN A14V4U · ISIN US05605H1005	2,31 %
BRP GROUP INC.CL.A DL-,01 Aktie · WKN A2PT5R · ISIN US05589G1022	2,16 %
Everest Group Aktie · WKN 580891 · ISIN BMG3223R1088	2,11 %
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088	2,05 %
Western Alliance Bancorp. Aktie · WKN A0ETE2 · ISIN US9576381092	2,01 %
Bright Horizons Family Sol. Aktie · WKN A1KB0K · ISIN US1091941005	1,97 %
Casella Waste Systems A Aktie · WKN 910249 · ISIN US1474481041	1,89 %
Garrett Motion Aktie · WKN A2N5QP · ISIN US3665051054	1,83 %
Virtu Financial Aktie · WKN A14RHF · ISIN US9282541013	1,78 %
East West Bancorp Aktie · WKN 922137 · ISIN US27579R1041	1,68 %
Summe:	19,79 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1897333057 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	250,00 Mio. USD
LU1897333560	GBP	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	250,00 Mio. USD
LU1890056796	CHF	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Stammdaten zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dan Crowe, Ward Sexton
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
66,67 Mio. USD61,30 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. März 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,290 USD -0,890 USD · -0,77 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,890 USD · -0,77 %	114,290 USD 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	114,290 USD 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	105,680 EUR -0,667 EUR · -0,63 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,667 EUR · -0,63 %	105,680 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,680 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,09 %
3 Monate
13,55 %
1 Jahr
16,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,29 %
3 Monate
-6,04 %
1 Jahr
-15,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
117,09
3 Monate
120,19
1 Jahr
121,48
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,41
3 Monate
112,39
1 Jahr
96,89
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
115,26
3 Monate
116,29
1 Jahr
112,02
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,09 %	13,55 %	16,04 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,29 %	-6,04 %	-15,78 %	–	–	–
Positive Monate	–	–	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	117,09	120,19	121,48	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	114,41	112,39	96,89	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	115,26	116,29	112,02	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,93 %
3 Monate
-2,92 %
1 Jahr
+7,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-1,09 %
1 Jahr
-3,08 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,38 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,93 %	-2,92 %	+7,14 %	–	–	–
Relativer Return	-0,45 %	-1,09 %	-3,08 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,45 %	-0,37 %	-0,26 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,38 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,64 %	–	–	–	–	–

William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC

Fondsstrategie zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC

Stammdaten zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC

Performance-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC