Wertpapiername | Anteil |
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McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R6KL · ISIN US58013MFJ80 | 2,43 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 1,92 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,87 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,73 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288 | 1,66 % |
Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A282DH · ISIN USG0446NAS39 | 1,62 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,53 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,53 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,48 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,41 % |
Summe: | 17,18 % |
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.