Wertpapiername | Anteil |
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RWE Aktie · WKN 703712 · ISIN DE0007037129 | 3,84 % |
VERBUND Aktie · WKN 877738 · ISIN AT0000746409 | 3,81 % |
Henkel Vz. Aktie · WKN 604843 · ISIN DE0006048432 | 3,80 % |
Centrica Aktie · WKN A0DK6K · ISIN GB00B033F229 | 3,74 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,59 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 3,57 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 3,57 % |
Engie Aktie · WKN A0ER6Q · ISIN FR0010208488 | 3,57 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 3,49 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 3,44 % |
Summe: | 36,42 % |
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World TR Net) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Aktien großer Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan nach der CROCI-Methodik und der CROCI Sectors-Anlagestrategie, bei der die Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGVs ausgewählt werden. Zu den wählbaren Sektoren gehören: Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Hauptverbrauchsgüter, Gesundheitswesen, IT, Industriegüter, Grundstoffe, Versorgung und Energie. Die rund 30 Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.