Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC

WKN
A2N7N4
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A23TY7
KVG
104,260 EUR
+0,080 EUR+0,08 %
Geld
104,260 EUR
Brief
106,870 EUR
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Fondsvolumen
18,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandGroßbritannienNiederlandeFrankreichBarmittelÖsterreichLuxemburgRumänienSchweizUngarnItalienSpanienMazedonienSerbienSingapurIrlandSchwedenSenegalPolenJerseyMexiko
Stand:
  • Deutschland (16,7 %)
  • Großbritannien (13,8 %)
  • Niederlande (10,4 %)
  • Frankreich (9,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (92,2 %)
  • Barmittel (7,5 %)
  • Fonds (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittelNorwegische KroneMexikanische Peso NuevoHongkong Dollar
Stand:
  • Euro (88,1 %)
  • Barmittel (7,5 %)
  • Norwegische Krone (2,4 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (1,4 %)

Top Holdings zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.)
Anleihe · WKN A3KWUG · ISIN XS2391779134
3,73 %
7.5% ELECTR.DE FRANCE EDF 22-PP REGS SUB(123580734
Anleihe · WKN A3LB2Y · ISIN FR001400EFQ6
3,70 %
OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)
Anleihe · WKN A3LZW3 · ISIN XS2838495542
3,34 %
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3LD5Q · ISIN XS2582522681
2,95 %
Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)
Anleihe · WKN A3LXD9 · ISIN XS2801451654
2,80 %
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)
Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3
2,71 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)
Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728
2,66 %
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)
Anleihe · WKN A3KQR1 · ISIN XS2334852253
2,58 %
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)
Anleihe · WKN A287SY · ISIN XS2286041947
2,50 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)
Anleihe · WKN A3KLMN · ISIN XS2293060658
2,49 %
Summe:29,46 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME - R01 EUR ACC

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.