Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS

ISIN
LU1431864070
KVG
11,950 EUR
+0,040 EUR+0,34 %
Geld
11,950 EUR
Brief
12,370 EUR
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Fondsvolumen
147,34 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,505,25 %
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenKonsumgüterGesundheitswesenIndustrieRohstoffeEnergieImmobilienVersorgerBarmittel
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (19,4 %)
  • Finanzen (9,3 %)
  • Konsumgüter (8,2 %)
  • Gesundheitswesen (5,5 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienIrlandFrankreichSpanienNiederlandeDeutschlandJapanKayman InselnBarmittelIndienSchweizItalienSüdkoreaTaiwanChinaJerseyHongkongSchwedenLuxemburgDänemarkJungferninseln (British)ÖsterreichBermudaNorwegenSingapurBelgienGriechenlandIndonesienMauritiusFinnlandKanadaTürkeiSri LankaPakistanThailandCuraçaoIslandMexikoRumänien
Stand:
  • USA (64,0 %)
  • Großbritannien (4,4 %)
  • Irland (1,9 %)
  • Frankreich (1,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Aktien (54,0 %)
  • Anleihen (35,6 %)
  • Fonds (6,9 %)
  • Barmittel (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingJapanische YenSchweizer FrankenIndische RupieHongkong DollarSüdkoreanischer WonNeuer Taiwan-DollarDänische KronenSchwedische KroneChinesischer Renminbi YuanIndonesische RupiahNorwegische Krone
Stand:
  • US-Dollar (72,6 %)
  • Euro (9,6 %)
  • Pfund Sterling (4,4 %)
  • Japanische Yen (1,3 %)

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
USA 24/24 ZO9,81 %
USA 24/24 ZO
Anleihe · WKN A3LU6Q · ISIN US912797KC07
8,70 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A2DL7C · ISIN IE00BYXVGX24
2,98 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
2,70 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,67 %
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2AP34 · ISIN IE00BD1F4L37
2,61 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,59 %
USA 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SFZY · ISIN US912797KL06
2,03 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
1,44 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51
1,00 %
Summe:36,53 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 %, Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 %, Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 %, Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien: bis zu 100 %, Russische Wertpapiere: bis zu 15 %, Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 %, China A- und B-Aktien und chinesische Onshore-Anleihen: (insgesamt) weniger als 30 %, Zulässige REITS: bis zu 30 %, Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.