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Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund - A USD DIS

WKN
A1W2ZJ
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU0953506150
•
14,295 EUR
+0,006 EUR+0,04 %
Geld
14,295 EUR
Brief
14,295 EUR
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Fondsvolumen
1,76 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1W2ZJ • Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund - A USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
28.06.2024
Ausschüttend
0,065 USD
in 2024: 0,391 USD
31.05.2024
Ausschüttend
0,065 USD
30.04.2024
Ausschüttend
0,065 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,065 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,065 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,065 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,027 USD
in 2023: 0,778 USD
01.12.2023
Ausschüttend
0,065 USD
02.11.2023
Ausschüttend
0,065 USD
02.10.2023
Ausschüttend
0,065 USD
01.09.2023
Ausschüttend
0,065 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,065 USD
03.07.2023
Ausschüttend
0,065 USD
01.06.2023
Ausschüttend
0,065 USD
02.05.2023
Ausschüttend
0,065 USD
03.04.2023
Ausschüttend
0,065 USD
01.03.2023
Ausschüttend
0,065 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,065 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,035 USD
01.12.2022
Ausschüttend
0,051 USD
in 2022: 0,611 USD
02.11.2022
Ausschüttend
0,051 USD
03.10.2022
Ausschüttend
0,057 USD
01.09.2022
Ausschüttend
0,057 USD
01.08.2022
Ausschüttend
0,057 USD
01.07.2022
Ausschüttend
0,057 USD
01.06.2022
Ausschüttend
0,057 USD
03.05.2022
Ausschüttend
0,057 USD
01.04.2022
Ausschüttend
0,057 USD
01.03.2022
Ausschüttend
0,057 USD
01.02.2022
Ausschüttend
0,057 USD
01.12.2021
Ausschüttend
0,060 USD
in 2021: 0,711 USD
02.11.2021
Ausschüttend
0,060 USD
01.10.2021
Ausschüttend
0,060 USD
01.09.2021
Ausschüttend
0,060 USD
02.08.2021
Ausschüttend
0,060 USD
01.07.2021
Ausschüttend
0,060 USD
01.06.2021
Ausschüttend
0,060 USD
04.05.2021
Ausschüttend
0,060 USD
01.04.2021
Ausschüttend
0,060 USD
01.03.2021
Ausschüttend
0,060 USD
01.02.2021
Ausschüttend
0,060 USD
04.01.2021
Ausschüttend
0,047 USD
01.12.2020
Ausschüttend
0,051 USD
in 2020: 0,710 USD
02.11.2020
Ausschüttend
0,051 USD
01.10.2020
Ausschüttend
0,055 USD
01.09.2020
Ausschüttend
0,055 USD
03.08.2020
Ausschüttend
0,055 USD
01.07.2020
Ausschüttend
0,062 USD
02.06.2020
Ausschüttend
0,062 USD
04.05.2020
Ausschüttend
0,062 USD
01.04.2020
Ausschüttend
0,068 USD
02.03.2020
Ausschüttend
0,068 USD
03.02.2020
Ausschüttend
0,068 USD
02.01.2020
Ausschüttend
0,052 USD
02.12.2019
Ausschüttend
0,067 USD
in 2019: 0,775 USD
04.11.2019
Ausschüttend
0,067 USD
01.10.2019
Ausschüttend
0,067 USD
02.09.2019
Ausschüttend
0,067 USD
01.08.2019
Ausschüttend
0,067 USD
01.07.2019
Ausschüttend
0,067 USD
03.06.2019
Ausschüttend
0,067 USD
02.05.2019
Ausschüttend
0,067 USD
01.04.2019
Ausschüttend
0,067 USD
01.03.2019
Ausschüttend
0,067 USD
01.02.2019
Ausschüttend
0,067 USD
02.01.2019
Ausschüttend
0,035 USD
03.12.2018
Ausschüttend
0,067 USD
in 2018: 0,780 USD
02.11.2018
Ausschüttend
0,067 USD
01.10.2018
Ausschüttend
0,067 USD
03.09.2018
Ausschüttend
0,067 USD
01.08.2018
Ausschüttend
0,067 USD
02.07.2018
Ausschüttend
0,067 USD
01.06.2018
Ausschüttend
0,067 USD
02.05.2018
Ausschüttend
0,067 USD
03.04.2018
Ausschüttend
0,067 USD
01.03.2018
Ausschüttend
0,067 USD
01.02.2018
Ausschüttend
0,067 USD
02.01.2018
Ausschüttend
0,049 USD
01.12.2017
Ausschüttend
0,062 USD
in 2017: 0,461 USD
01.11.2017
Ausschüttend
0,062 USD
02.10.2017
Ausschüttend
0,069 USD
01.09.2017
Ausschüttend
0,069 USD
03.07.2017
Ausschüttend
0,069 USD
01.06.2017
Ausschüttend
0,069 USD
03.01.2017
Ausschüttend
0,062 USD
02.11.2016
Ausschüttend
0,074 USD
in 2016: 0,143 USD
01.07.2016
Ausschüttend
0,069 USD