Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE OAT 0.75% 25May28 | 8,42 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | 7,83 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Feb28 | 6,70 % |
FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28 | 4,33 % |
KINGDOM OF SP 1.4% 30Apr28 | 3,86 % |
ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28 | 3,83 % |
FEDERAL REPUB BRD 0.5% 15Feb28 | 3,82 % |
FEDERAL REPUB BRD 0.25% 15Aug28 | 3,74 % |
KINGDOM OF SP % 31Jan28 | 3,67 % |
FEDERAL REPUB BOBL 2.2% 13Apr28 | 3,57 % |
Summe: | 49,77 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von Mitgliedstaaten der Eurozone begeben und 2028 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2028 schrittweise fällig, und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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10,016 EUR +0,012 EUR · +0,12 % heute, 21:56:36 · 0 Stk. | ||||||
10,016 EUR +0,019 EUR · +0,19 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 10,038 EUR +0,020 EUR · +0,20 % heute, 19:31:38 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 10,066 EUR +0,017 EUR · +0,17 % heute, 17:36:14 · 0 Stk. |