Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 8,41 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 7,81 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 6,63 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 4,36 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440 | 3,86 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28) Anleihe · WKN A1HE3Q · ISIN IT0004889033 | 3,84 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A19VKR · ISIN ES0000012B39 | 3,84 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.08.2028) Anleihe · WKN 110245 · ISIN DE0001102457 | 3,79 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 3,69 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 3,61 % |
Summe: | 49,84 % |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von Mitgliedstaaten der Eurozone begeben und 2028 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2028 schrittweise fällig, und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.