Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,570 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 1,610 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,860 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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![]() | Zum Broker* |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CVS HEALTH CO 5.05% Mar48 | 0,15 % |
AT&T INC TSY 3.55% Sep55 | 0,14 % |
GOLDMAN SACHS 6.75% Oct37 | 0,14 % |
ABBVIE INC 3.2% Nov29 | 0,12 % |
AT&T INC TSY 3.5% Sep53 | 0,12 % |
BANK OF AMER VAR Dec28 | 0,12 % |
WARNERMEDIA H 5.141% Mar52 | 0,12 % |
PFIZER INVSTM 4.75% May33 | 0,11 % |
PFIZER INVSTM 5.3% May53 | 0,11 % |
ABBVIE INC 4.25% Nov49 | 0,11 % |
Summe: | 1,24 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | – | 0,18 % | ||
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | ||
CZK | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,17 % | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,17 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | – |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf USD lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment Grade abbildet. Er befolgt die Regeln des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') und wendet sektorale und zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Xetra verzögert | 39,924 EUR +0,126 EUR · +0,32 % 10.07.2024, 17:36:27 · 416 Stk. |