Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 31,020 GBP |
08.11.2022 Ausschüttend | 32,620 GBP |
16.11.2021 Ausschüttend | 23,350 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CVS HEALTH CO 5.05% Mar48 | 0,16 % |
AT&T INC TSY 3.55% Sep55 | 0,14 % |
GOLDMAN SACHS 6.75% Oct37 | 0,13 % |
BANK OF AMER VAR Dec28 | 0,12 % |
WARNERMEDIA H 5.141% Mar52 | 0,12 % |
PFIZER INVSTM 5.3% May53 | 0,12 % |
AT&T INC TSY 3.5% Sep53 | 0,11 % |
PFIZER INVSTM 4.75% May33 | 0,11 % |
BANK OF AMER VAR Jul27 | 0,11 % |
BANK OF AMER VAR Jul33 | 0,11 % |
Summe: | 1,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 2,50 % | 0,17 % | nein | 500.000,00 GBP |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 0,35 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,17 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,17 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf USD lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment Grade abbildet. Er befolgt die Regeln des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') und wendet sektorale und zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 800,020 GBP +1,700 GBP · +0,21 % 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 947,720 EUR -2,217 EUR · -0,23 % 25.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |