Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KPLU · ISIN US4581X0DV77 | 2,10 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LR7S · ISIN US4581X0EM69 | 2,06 % |
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A Anleihe · WKN A3LZZ7 · ISIN US45939FAA57 | 2,03 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K9BB · ISIN US4581X0EF19 | 1,98 % |
Asian Development Bank DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KPJN · ISIN US045167FC21 | 1,95 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LME5 · ISIN US045167FZ16 | 1,78 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K8PF · ISIN US045167FP34 | 1,75 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KK7Z · ISIN US045167EZ25 | 1,71 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28YQF · ISIN US4581X0DN51 | 1,71 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28396 · ISIN US459058JL88 | 1,70 % |
Summe: | 18,77 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist zudem bestrebt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den dem Fonds zugrunde liegenden Portfoliowährungen und dem Schweizer Franken auf Ihre Rendite zu verringern. Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist zudem bestrebt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den dem Fonds zugrunde liegenden Portfoliowährungen und dem Schweizer Franken auf Ihre Rendite zu verringern
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,334 CHF -0,000 CHF · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,464 EUR +0,004 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 3,772 GBP +0,007 GBP · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 779,135 JPY +3,026 JPY · +0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |