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BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - Privilege DIS

WKN: A2AA72
A2AA72

ISIN: LU0783285330
LU0783285330

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A2AA72
A2AA72

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0783285330
LU0783285330

28.09.2020, 08:00:00 •

0,856 EUR

-0,003 EUR-0,41 %

Geld

0,856 EUR

Brief

0,856 EUR

Fondsvolumen

12,63 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,20 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	0,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - Privilege DIS

Wertpapiername	Anteil
TD BANCO SANTANDER SA 03-JUN-2024	5,29 %
TD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT	3,25 %
REP BAL7UPR27 10/06/2024 SOG 5.35	2,45 %
TD BRED BANQUE POPULAIRE 03-JUN-2024	2,44 %
REP BAL7UJLA9 07/06/2024 SOG 5.36	2,04 %
REP BAL7VUEP8 17/06/2024 SOG 5.35	2,04 %
REP BAL7VHVS2 17/06/2024 SOG 5.35	2,04 %
NRW BANK 16-AUG-2024	2,01 %
DZ PRIVATBANK SA 04-JUN-2024	1,63 %
REP BAL7UPR76 10/06/2024 SOG 5.35	1,63 %
Summe:	24,82 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0783285330 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,20 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0212992357	USD	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU0167239598	USD	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - Privilege DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - Privilege DIS

Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Stammdaten zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - Privilege DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
HEURTAUT OLIVIER
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
BNP Paribas, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
12,63 Mrd. USD11,69 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. Juni 1998
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % 28.09.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD · 0,00 %	1,000 USD 28.09.2020, 08:00:00 · unbekannt	1,000 USD 28.09.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	0,856 EUR -0,003 EUR · -0,41 % 28.09.2020, 08:00:00 · unbekannt	-0,003 EUR · -0,41 %	0,856 EUR 28.09.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,856 EUR 28.09.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - Privilege DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - Privilege DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,91 %
3 Monate
-3,94 %
1 Jahr
-6,29 %
3 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
+2,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+1,44 %
4 Jahre
+1,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,91 %	-3,94 %	-6,29 %	+0,89 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	+2,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,30 %	+0,86 %	+1,44 %	+1,57 %	–	–

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - Privilege DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - Privilege DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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