Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - Privilege DIS
- WKN
- A2AA72
- ISIN
- LU0783285330
•
0,856 EUR
-0,003 EUR-0,41 %
Geld
0,856 EUR
Brief
0,856 EUR
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Fondsvolumen
12,55 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - Privilege DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TD BANCO SANTANDER SA 03-JUN-2024 | 5,29 % |
| TD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT | 3,25 % |
| REP BAL7UPR27 10/06/2024 SOG 5.35 | 2,45 % |
| TD BRED BANQUE POPULAIRE 03-JUN-2024 | 2,44 % |
| REP BAL7UJLA9 07/06/2024 SOG 5.36 | 2,04 % |
| REP BAL7VUEP8 17/06/2024 SOG 5.35 | 2,04 % |
| REP BAL7VHVS2 17/06/2024 SOG 5.35 | 2,04 % |
| NRW BANK 16-AUG-2024 | 2,01 % |
| DZ PRIVATBANK SA 04-JUN-2024 | 1,63 % |
| REP BAL7UPR76 10/06/2024 SOG 5.35 | 1,63 % |
| Summe: | 24,82 % |
Stand:
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - Privilege DIS
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.