Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bank of China Ltd. DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S Anleihe · WKN A1ZSA2 · ISIN US06120TAA60 | 2,04 % |
Philippinen DL-Bonds 2022(47) Anleihe · WKN A3K3TC · ISIN USY6972HLP91 | 1,77 % |
Philippinen DL-Bonds 2020(45) Anleihe · WKN A28WVX · ISIN US718286CH84 | 1,49 % |
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KP5Y · ISIN USG91139AF57 | 1,49 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2020(50) Anleihe · WKN A28V0U · ISIN US455780CT15 | 1,46 % |
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A2859E · ISIN XS2264054706 | 1,41 % |
Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts15(15/25)Reg.S Anleihe · WKN A1ZVZ6 · ISIN US88032XAD66 | 1,39 % |
SF Holding Investment Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28TM6 · ISIN XS2099049699 | 1,21 % |
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-FLR M.-T.Nts 19(25/30)Reg.S Anleihe · WKN A2R55L · ISIN US82460Q2A00 | 1,19 % |
Temasek Financial (I) Ltd. DL-Med.-T.Nts 2021(21/41)Reg.S Anleihe · WKN A3KUKV · ISIN US87973RBB50 | 1,10 % |
Summe: | 14,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,37 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,42 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,63 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,19 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,19 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen investiert Der Fonds wird aktiv verwaltet.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die in der Volksrepublik China (VRC) begeben und am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wandelanleihen und bis zu 10 % in CoCo-Anleihen investieren. Der Fonds kann zudem bis zu 10 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren.Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten ohne Investment-Grade-Rating begeben werden, und bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds.Der Fonds wird nicht mehr als 40 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10,428 USD +0,026 USD · +0,25 % 29.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,641 EUR +0,059 EUR · +0,62 % 29.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,117 GBP +0,024 GBP · +0,30 % 29.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 81,450 HKD +0,238 HKD · +0,29 % 29.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |