Rentenfonds • Renten Asien

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND - AM3H SGD DIS H

WKN: A401LN
A401LN

ISIN: LU1560770627
LU1560770627

Emittent: HSBC Asset Management (Luxemburg)

WKN: A401LN
A401LN

Emittent: HSBC Asset Management (Luxemburg)

ISIN: LU1560770627
LU1560770627

gestern, 08:00:00 •

5,209 EUR

+0,008 EUR+0,16 %

Geld

5,209 EUR

Brief

5,209 EUR

Fondsvolumen

327,57 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,10 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,10 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.06.2024 Ausschüttend	0,030 SGD
29.05.2024 Ausschüttend	0,031 SGD
24.04.2024 Ausschüttend	0,031 SGD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND - AM3H SGD DIS H

Wertpapiername	Anteil
Bank of China Ltd. DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S Anleihe · WKN A1ZSA2 · ISIN US06120TAA60	2,04 %
Philippinen DL-Bonds 2022(47) Anleihe · WKN A3K3TC · ISIN USY6972HLP91	1,77 %
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KP5Y · ISIN USG91139AF57	1,49 %
Philippinen DL-Bonds 2020(45) Anleihe · WKN A28WVX · ISIN US718286CH84	1,49 %
Indonesien, Republik DL-Notes 2020(50) Anleihe · WKN A28V0U · ISIN US455780CT15	1,46 %
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A2859E · ISIN XS2264054706	1,41 %
Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts15(15/25)Reg.S Anleihe · WKN A1ZVZ6 · ISIN US88032XAD66	1,39 %
SF Holding Investment Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28TM6 · ISIN XS2099049699	1,21 %
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-FLR M.-T.Nts 19(25/30)Reg.S Anleihe · WKN A2R55L · ISIN US82460Q2A00	1,19 %
Temasek Financial (I) Ltd. DL-Med.-T.Nts 2021(21/41)Reg.S Anleihe · WKN A3KUKV · ISIN US87973RBB50	1,10 %
Summe:	14,55 %

Stand: 30.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1560770627 (dieser Fonds)	SGD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU1436995879	EUR	Thesaurierend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU1436995101	USD	Thesaurierend	3,10 %	1,37 %	nein	5.000,00 USD
LU1560770460	USD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU1436995366	USD	Thesaurierend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU2359416869	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,42 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2359416604	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,45 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1436996174	EUR	Thesaurierend	3,10 %	0,82 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1436995523	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,79 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1436996257	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1437003137	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,61 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1770381645	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,63 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1732775397	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,15 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1560771864	AUD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2313588035	CHF	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2313587904	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,19 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2027368823	GBP	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1560771948	SGD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1477566407	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,19 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND - AM3H SGD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND - AM3H SGD DIS H

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen investiert Der Fonds wird aktiv verwaltet.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die in der Volksrepublik China (VRC) begeben und am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wandelanleihen und bis zu 10 % in CoCo-Anleihen investieren. Der Fonds kann zudem bis zu 10 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren.Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten ohne Investment-Grade-Rating begeben werden, und bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds.Der Fonds wird nicht mehr als 40 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.

Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND - AM3H SGD DIS H

KVG
HSBC Asset Management (Luxemburg)
Fondsmanager/Anlageberater
Alfred Mui, Ming Leap
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe, Luxembourg

Fondsvolumen
327,57 Mio. USD302,07 Mio. EUR
Währung
SGD
Auflagedatum
13. April 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,561 SGD +0,002 SGD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 SGD · +0,03 %	7,561 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,561 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	5,209 EUR +0,008 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,008 EUR · +0,16 %	5,209 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,209 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	5,623 USD -0,002 USD · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 USD · -0,04 %	5,623 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,623 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND - AM3H SGD DIS H

Volatilität: 1 Monat
2,77 %
3 Monate
3,11 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,87 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,55
3 Monate
7,55
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,45
3 Monate
7,38
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,52
3 Monate
7,50
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,77 %	3,11 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,49 %	-0,87 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	7,55	7,55	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,45	7,38	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,52	7,50	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND - AM3H SGD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,98 %
3 Monate
+3,32 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,71 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,71 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,37 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,98 %	+3,32 %	–	–	–	–
Relativer Return	+2,71 %	+0,07 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,71 %	+0,02 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,37 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND - AM3H SGD DIS H

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