Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Gulf International Bank B.S.C. DL-Med.-T.Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LZR1 · ISIN XS2821801201 | 1,64 % |
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KP9N · ISIN XS2337067792 | 1,28 % |
African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 21(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ74 · ISIN XS2343007170 | 1,20 % |
AEGYPTEN 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SG1S · ISIN EGT9980ACO12 | 1,16 % |
MELCO RESORT 19/29 REGS Anleihe · WKN A2SA5Y · ISIN USG5975LAE68 | 1,11 % |
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31) Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491 | 1,09 % |
GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPM5 · ISIN USY2700RAA06 | 1,08 % |
CT Trust DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K1ZA · ISIN USG2588BAA29 | 1,08 % |
AIA Group Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) Anleihe · WKN A3KPAM · ISIN XS2328261263 | 1,06 % |
China Cinda (2020) I Mgt Ltd DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) Anleihe · WKN A287SM · ISIN XS2281799572 | 1,05 % |
Summe: | 11,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,10 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 10.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,10 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 2,29 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Allokationsansatz und kann vorübergehend bis zu 100 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,707 EUR +0,002 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |