Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E EUR Dis. Hedged

WKN: A117PX
A117PX

ISIN: LU1075208642
LU1075208642

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A117PX
A117PX

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075208642
LU1075208642

gestern, 08:00:00 • KVG

5,847 EUR

+0,001 EUR+0,02 %

Geld

5,847 EUR

Brief

6,028 EUR

Fondsvolumen

48,81 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.07.2024 Ausschüttend	0,032 EUR
03.06.2024 Ausschüttend	0,035 EUR
02.05.2024 Ausschüttend	0,037 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E EUR Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
Gulf International Bank B.S.C. DL-Med.-T.Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LZR1 · ISIN XS2821801201	1,64 %
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KP9N · ISIN XS2337067792	1,28 %
African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 21(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ74 · ISIN XS2343007170	1,20 %
AEGYPTEN 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SG1S · ISIN EGT9980ACO12	1,16 %
MELCO RESORT 19/29 REGS Anleihe · WKN A2SA5Y · ISIN USG5975LAE68	1,11 %
Burgan Bank K.P.S.C. DL-FLR Notes 2020(26/31) Anleihe · WKN A286PA · ISIN XS2265369491	1,09 %
CT Trust DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K1ZA · ISIN USG2588BAA29	1,08 %
GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPM5 · ISIN USY2700RAA06	1,08 %
AIA Group Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) Anleihe · WKN A3KPAM · ISIN XS2328261263	1,06 %
China Cinda (2020) I Mgt Ltd DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) Anleihe · WKN A287SM · ISIN XS2281799572	1,05 %
Summe:	11,75 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1075208642 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,10 %	nein	500,00 EUR
LU0607516928	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955867592	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	10.000,00 SEK
LU0607516688	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	1.500,00 USD
LU0607516332	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	1.500,00 USD
LU1762220181	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	1.500,00 USD
LU0607517819	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	800.000,00 EUR
LU0607517579	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1342485486	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0607518205	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,10 %	nein	500,00 EUR
LU0607518460	USD	Ausschüttend	–	2,29 %	nein	1.500,00 USD
LU1814056518	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,87 %	nein	1.000,00 EUR
LU1814056609	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,87 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E EUR Dis. Hedged

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E EUR Dis. Hedged

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Allokationsansatz und kann vorübergehend bis zu 100 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E EUR Dis. Hedged

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Hyman, Jason Trujillo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
48,81 Mio. USD44,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. Juli 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5,847 EUR +0,001 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 EUR · +0,02 %	5,847 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,028 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,181 EUR 3,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E EUR Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
2,46 %
3 Monate
2,72 %
1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-3,58 %
3 Jahre
-29,14 %
5 Jahre
-29,14 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,86
3 Monate
5,91
1 Jahr
5,95
3 Jahre
8,37
5 Jahre
8,74
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,80
3 Monate
5,79
1 Jahr
5,53
3 Jahre
5,53
5 Jahre
5,53
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,84
3 Monate
5,85
1 Jahr
5,80
3 Jahre
6,45
5 Jahre
7,18
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,46 %	2,72 %	2,95 %	4,58 %	5,72 %	–
Maximaler Verlust	-0,48 %	-1,55 %	-3,58 %	-29,14 %	-29,14 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	50,00 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	5,86	5,91	5,95	8,37	8,74	–
Tiefstkurs (in EUR)	5,80	5,79	5,53	5,53	5,53	–
Durchschnittspreis (in EUR)	5,84	5,85	5,80	6,45	7,18	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E EUR Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,57 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
+9,39 %
3 Jahre
-13,56 %
5 Jahre
-9,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,13 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
-8,40 %
3 Jahre
-25,26 %
5 Jahre
-21,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,13 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,09 %
2023
+5,41 %
2022
-19,09 %
2021
-1,00 %
2020
+2,72 %
2019
+7,28 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,74 %
2 Jahre
+1,48 %
3 Jahre
-0,93 %
4 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,20 %
2 Jahre
+12,32 %
3 Jahre
-12,12 %
4 Jahre
-4,71 %
5 Jahre
-7,89 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,57 %	+0,91 %	+9,39 %	-13,56 %	-9,39 %	–
Relativer Return	+0,13 %	-0,32 %	-8,40 %	-25,26 %	-21,77 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,13 %	-0,11 %	-0,73 %	-0,81 %	-0,41 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,09 %	+5,41 %	-19,09 %	-1,00 %	+2,72 %	+7,28 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,74 %	+1,48 %	-0,93 %	-0,29 %	-0,29 %	–
Excess Return	+5,20 %	+12,32 %	-12,12 %	-4,71 %	-7,89 %	–