Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.05.2024 Ausschüttend | 1,000 CHF |
25.05.2023 Ausschüttend | 1,000 CHF |
25.05.2022 Ausschüttend | 1,000 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Infineon Technologies AG | 2,70 % |
RWE AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075) | 1,90 % |
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG Fix-to-Float v.18(2049) | 1,90 % |
Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1,80 % |
Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049) | 1,80 % |
Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2029) | 1,60 % |
Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Fixto- Float Green Bond Perp. | 1,60 % |
E.ON SE EMTN Reg.S. v.24(2032) | 1,60 % |
ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1,60 % |
Merck KGaA Fix-to-Float v.19(2079) | 1,50 % |
Summe: | 18,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 2,00 % | 1,42 % | IPConcept | 100,00 CHF |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,42 % | IPConcept | 100,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 250.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,41 % | IPConcept | 100,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 7,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Pro Fonds (Lux) Inter Bond ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinslichen Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen ist dabei auf 25% beschränkt. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 86,660 CHF -0,070 CHF · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 89,104 EUR -0,167 EUR · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |