Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Infineon Technologies AG | 2,70 % |
RWE AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075) | 1,90 % |
Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG Fix-to-Float v.18(2049) | 1,90 % |
Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1,80 % |
Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049) | 1,80 % |
Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2029) | 1,60 % |
Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Fixto- Float Green Bond Perp. | 1,60 % |
ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1,60 % |
E.ON SE EMTN Reg.S. v.24(2032) | 1,60 % |
Merck KGaA Fix-to-Float v.19(2079) | 1,50 % |
Summe: | 18,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 250.000,00 CHF |
CHF | Ausschüttend | 2,00 % | 1,42 % | IPConcept | 100,00 CHF | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,42 % | IPConcept | 100,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,41 % | IPConcept | 100,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 7,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Pro Fonds (Lux) Inter Bond ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinslichen Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen ist dabei auf 25% beschränkt. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,511 EUR -0,221 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 107,480 CHF -0,100 CHF · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |