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UBAM - Money Market EUR - UD DIS

WKN: A40CCH
A40CCH

ISIN: LU2661246863
LU2661246863

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A40CCH
A40CCH

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU2661246863
LU2661246863

08.07.2024, 08:00:00 • KVG

100,840 EUR

+0,020 EUR+0,02 %

Geld

100,840 EUR

Brief

100,840 EUR

Fondsvolumen

146,72 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,36 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Money Market EUR - UD DIS

Wertpapiername	Anteil
Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2019(24) Anleihe · WKN A2R83B · ISIN XS2063261155	3,43 %
ABN AMRO BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LCKY · ISIN XS2573331837	2,99 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR PREF. MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LCUW · ISIN FR001400F315	2,99 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A287LY · ISIN CH0591979635	2,92 %
HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24) Anleihe · WKN A185SK · ISIN XS1485597329	2,89 %
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) Anleihe · WKN A2SADF · ISIN XS2080205367	2,51 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LC88 · ISIN XS2577740157	2,33 %
Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) Anleihe · WKN A28R49 · ISIN XS2102931594	2,26 %
BANK AMERI. 14/24 MTN	2,24 %
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19NTC · ISIN XS1675764945	2,17 %
Summe:	26,73 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2661246863 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,36 %	nein	–
LU2661244066	EUR	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	–
LU2661246780	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,36 %	nein	–
LU2661247168	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,16 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBAM - Money Market EUR - UD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM - Money Market EUR - UD DIS

Der Fonds strebt die höchstmögliche Wertsteigerung, gekoppelt an kurzfristige Renditen in EUR an, indem er in geeignete, kurzfristige Geldmarktinstrumente hoher Qualität investiert, wie z. B. festverzinsliche Einlagenzertifikate, Handelspapiere, Schatzwechsel privater und öffentlicher Emittenten, die auf EUR lauten, sowie zulässige Einlagen bei Kreditinstituten. Dies führt zu einer hohen Liquidität bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und erfüllt die Voraussetzungen eines 'Geldmarktfonds' im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, genauer gesagt, die eines standardmäßigen variablen Geldmarktfonds im Sinne von Artikel 2(15) der Geldmarktfondsverordnung. Der Fonds darf in Geldmarktinstrumente investieren, die auf eine andere Währung als seine Basiswährung (EUR) lauten, sofern das Engagement in der jeweiligen Währung grundsätzlich vollständig abgesichert ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Stammdaten zu UBAM - Money Market EUR - UD DIS

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch

Fondsvolumen
146,72 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. April 2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,840 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,02 %	100,840 EUR 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	100,840 EUR 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Money Market EUR - UD DIS

Volatilität: 1 Monat
0,12 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,82
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,51
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,66
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,12 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,82	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,51	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,66	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Money Market EUR - UD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,31 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,56 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,31 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	-0,01 %	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,01 %	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,56 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

UBAM - Money Market EUR - UD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBAM - Money Market EUR - UD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu UBAM - Money Market EUR - UD DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Money Market EUR - UD DIS

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Money Market EUR - UD DIS