Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2019(24) Anleihe · WKN A2R83B · ISIN XS2063261155 | 3,43 % |
ABN AMRO BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LCKY · ISIN XS2573331837 | 2,99 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR PREF. MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LCUW · ISIN FR001400F315 | 2,99 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A287LY · ISIN CH0591979635 | 2,92 % |
HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24) Anleihe · WKN A185SK · ISIN XS1485597329 | 2,89 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) Anleihe · WKN A2SADF · ISIN XS2080205367 | 2,51 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LC88 · ISIN XS2577740157 | 2,33 % |
Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) Anleihe · WKN A28R49 · ISIN XS2102931594 | 2,26 % |
BANK AMERI. 14/24 MTN | 2,24 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19NTC · ISIN XS1675764945 | 2,17 % |
Summe: | 26,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,36 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,36 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die höchstmögliche Wertsteigerung, gekoppelt an kurzfristige Renditen in EUR an, indem er in geeignete, kurzfristige Geldmarktinstrumente hoher Qualität investiert, wie z. B. festverzinsliche Einlagenzertifikate, Handelspapiere, Schatzwechsel privater und öffentlicher Emittenten, die auf EUR lauten, sowie zulässige Einlagen bei Kreditinstituten. Dies führt zu einer hohen Liquidität bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und erfüllt die Voraussetzungen eines 'Geldmarktfonds' im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, genauer gesagt, die eines standardmäßigen variablen Geldmarktfonds im Sinne von Artikel 2(15) der Geldmarktfondsverordnung. Der Fonds darf in Geldmarktinstrumente investieren, die auf eine andere Währung als seine Basiswährung (EUR) lauten, sofern das Engagement in der jeweiligen Währung grundsätzlich vollständig abgesichert ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,530 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |