Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08 | 2,99 % |
United States of America DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LUB6 · ISIN US912810TX63 | 2,91 % |
United States of America DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51 | 2,60 % |
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26 | 2,27 % |
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KVAR · ISIN US912810TA60 | 2,18 % |
United States of America DL-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KQ5H · ISIN US912810SX72 | 2,16 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LD2K · ISIN US912810TN81 | 2,14 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LHRA · ISIN US912810TR95 | 2,12 % |
United States of America DL-Notes 2021(41) Anleihe · WKN A3KL5D · ISIN US912810SW99 | 2,00 % |
United States of America DL-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KUZ2 · ISIN US912810SZ21 | 1,96 % |
Summe: | 23,33 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
HKD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | – | |
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,05 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,07 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,07 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 669,664 HKD +8,458 HKD · +1,28 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 79,446 EUR +0,711 EUR · +0,90 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 85,731 USD +1,113 USD · +1,32 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Paris verzögert | 671,769 HKD +3,191 HKD · +0,48 % gestern, 14:12:51 · 67 Stk. |