Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.

WKN: LYX9ZS
LYX9ZS

ISIN: LU1407890547
LU1407890547

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: LYX9ZS
LYX9ZS

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1407890547
LU1407890547

03.07.2024, 08:00:00 •

6,474 EUR

+0,045 EUR+0,71 %

Geld

6,474 EUR

Brief

6,474 EUR

Fondsvolumen

791,53 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,07 %

Benchmark

BLOOMBERG BARCLAYS US L …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,07 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08	2,99 %
United States of America DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LUB6 · ISIN US912810TX63	2,91 %
United States of America DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51	2,60 %
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26	2,27 %
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KVAR · ISIN US912810TA60	2,18 %
United States of America DL-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KQ5H · ISIN US912810SX72	2,16 %
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LD2K · ISIN US912810TN81	2,14 %
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LHRA · ISIN US912810TR95	2,12 %
United States of America DL-Notes 2021(41) Anleihe · WKN A3KL5D · ISIN US912810SW99	2,00 %
United States of America DL-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KUZ2 · ISIN US912810SZ21	1,96 %
Summe:	23,33 %

Stand: 28.06.2024

Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1407890547 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	sampling	0,07 %	–
LU2338178648	HKD	Thesaurierend	sampling	0,10 %	–
LU1407890976	EUR	Ausschüttend	sampling	0,10 %	–
LU1407891271	GBP	Ausschüttend	sampling	0,05 %	–
LU1407890620	USD	Ausschüttend	sampling	0,07 %

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Ratings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind.

Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
859,81 Mio. USD791,53 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. Juli 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	6,453 EUR +0,070 EUR · +1,10 % gestern, 17:29:31 · unbekannt	+0,070 EUR · +1,10 %	6,453 EUR heute, 10:59:40 · 775 Stk.	6,583 EUR heute, 10:59:40 · 775 Stk.	0,130 EUR 1,97 %
KVG Echtzeit	–	6,994 USD +0,089 USD · +1,28 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,089 USD · +1,28 %	6,994 USD 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,994 USD 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6,474 EUR +0,045 EUR · +0,71 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,045 EUR · +0,71 %	6,474 EUR 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,474 EUR 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	787 Stk.	7,052 USD +0,080 USD · +1,14 % gestern, 17:35:09 · unbekannt	+0,080 USD · +1,14 %	7,052 USD gestern, 17:29:03 · 813 Stk.	7,061 USD gestern, 17:29:08 · 1.224 Stk.	0,009 USD 0,13 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
15,84 %
3 Monate
13,69 %
1 Jahr
15,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,26 %
3 Monate
-4,88 %
1 Jahr
-17,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,16
3 Monate
7,16
1 Jahr
7,43
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,86
3 Monate
6,63
1 Jahr
6,13
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,04
3 Monate
6,90
1 Jahr
6,91
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,84 %	13,69 %	15,48 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,26 %	-4,88 %	-17,46 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	7,16	7,16	7,43	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	6,86	6,63	6,13	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,04	6,90	6,91	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,21 %
3 Monate
+1,12 %
1 Jahr
-4,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-6,63 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,64 %
2023
-0,47 %
2022
-24,66 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,59 %
2 Jahre
-0,36 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-9,09 %
2 Jahre
-11,59 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,21 %	+1,12 %	-4,05 %	–	–	–
Relativer Return	-0,09 %	-0,15 %	-6,63 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,09 %	-0,05 %	-0,57 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,64 %	-0,47 %	-24,66 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,59 %	-0,36 %	–	–	–	–
Excess Return	-9,09 %	-11,59 %	–	–	–	–

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.

Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.

Anlagethemen

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ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.

Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF USD Acc.

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