Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged

WKN: LYX00A
LYX00A

ISIN: LU1407890976
LU1407890976

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: LYX00A
LYX00A

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1407890976
LU1407890976

gestern, 08:00:00 •

65,184 EUR

+0,443 EUR+0,68 %

Geld

65,184 EUR

Brief

65,184 EUR

Fondsvolumen

824,17 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

BLOOMBERG BARCLAYS US L …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	1,980 EUR
07.12.2022 Ausschüttend	0,980 EUR
06.07.2022 Ausschüttend	1,380 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53	2,97 %
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb54	2,89 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53	2,58 %
THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52	2,26 %
THE UNITED ST TSY 1.75% 15Aug41	2,17 %
THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51	2,14 %
THE UNITED ST TSY 3.625% 15Feb53	2,13 %
THE UNITED ST TSY 3.625% 15May53	2,11 %
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb41	1,99 %
THE UNITED ST TSY 2% 15Aug51	1,95 %
Summe:	23,19 %

Stand: 31.05.2024

Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1407890976 (dieser ETF)	EUR	Ausschüttend	sampling	0,10 %	–
LU2338178648	HKD	Thesaurierend	sampling	0,10 %	–
LU1407891271	GBP	Ausschüttend	sampling	0,05 %	–
LU1407890547	USD	Thesaurierend	sampling	0,07 %	–
LU1407890620	USD	Ausschüttend	sampling	0,07 %

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Ratings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind.

Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
859,86 Mio. USD824,17 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Lang & Schwarz Echtzeit	–	65,340 EUR +1,010 EUR · +1,57 % heute, 17:29:32 · unbekannt	+1,010 EUR · +1,57 %	65,340 EUR heute, 21:21:00 · 78 Stk.	66,660 EUR heute, 21:21:00 · 78 Stk.	1,320 EUR 1,98 %
KVG Echtzeit	–	65,184 EUR +0,443 EUR · +0,68 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,443 EUR · +0,68 %	65,184 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	65,184 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	69,463 USD -1,103 USD · -1,56 % 01.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,103 USD · -1,56 %	69,463 USD 01.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	69,463 USD 01.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
LS Exchange Echtzeit	30 Stk.	65,340 EUR +1,010 EUR · +1,57 % heute, 17:29:32 · unbekannt	+1,010 EUR · +1,57 %	65,340 EUR heute, 21:21:33 · 78 Stk.	66,660 EUR heute, 21:21:33 · 78 Stk.	1,320 EUR 1,98 %

Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
15,18 %
3 Monate
13,50 %
1 Jahr
15,50 %
3 Jahre
16,41 %
5 Jahre
16,77 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,75 %
3 Monate
-6,80 %
1 Jahr
-18,35 %
3 Jahre
-44,04 %
5 Jahre
-50,93 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
67,70
3 Monate
67,70
1 Jahr
74,14
3 Jahre
112,39
5 Jahre
132,58
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
63,82
3 Monate
62,81
1 Jahr
60,54
3 Jahre
60,54
5 Jahre
60,54
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
66,31
3 Monate
65,30
1 Jahr
66,86
3 Jahre
81,40
5 Jahre
94,16
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,18 %	13,50 %	15,50 %	16,41 %	16,77 %	–
Maximaler Verlust	-2,75 %	-6,80 %	-18,35 %	-44,04 %	-50,93 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	41,67 %	45,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	67,70	67,70	74,14	112,39	132,58	–
Tiefstkurs (in EUR)	63,82	62,81	60,54	60,54	60,54	–
Durchschnittspreis (in EUR)	66,31	65,30	66,86	81,40	94,16	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,08 %
3 Monate
-2,30 %
1 Jahr
-8,56 %
3 Jahre
-33,14 %
5 Jahre
-28,49 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-3,17 %
1 Jahr
-10,79 %
3 Jahre
-33,40 %
5 Jahre
-30,16 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-0,95 %
3 Jahre
-1,12 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,92 %
2023
-0,12 %
2022
-31,37 %
2021
-5,85 %
2020
+15,67 %
2019
+10,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,82 %
2 Jahre
-0,45 %
3 Jahre
-0,74 %
4 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-12,68 %
2 Jahre
-14,32 %
3 Jahre
-31,70 %
4 Jahre
-40,21 %
5 Jahre
-26,99 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,08 %	-2,30 %	-8,56 %	-33,14 %	-28,49 %	–
Relativer Return	-0,76 %	-3,17 %	-10,79 %	-33,40 %	-30,16 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,76 %	-1,07 %	-0,95 %	-1,12 %	-0,60 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,92 %	-0,12 %	-31,37 %	-5,85 %	+15,67 %	+10,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,82 %	-0,45 %	-0,74 %	-0,79 %	-0,37 %	–
Excess Return	-12,68 %	-14,32 %	-31,70 %	-40,21 %	-26,99 %	–

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Anlagethemen

Ratings zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged

ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Dis. Hedged

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