Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 5,80 % |
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC | 1,30 % |
SOCIETE GENERALE SA | 1,30 % |
CREDIT AGRICOLE SA | 1,30 % |
COOPERATIEVE RABOBANK UA | 1,30 % |
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. | 1,30 % |
COMCAST CORPORATION | 1,20 % |
ASTRAZENECA PLC | 1,10 % |
PENSION INSURANCE CORP PLC | 1,10 % |
ELECTRICITE DE FRANCE SA | 1,10 % |
Summe: | 16,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | 500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 – 5,50 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 – 5,50 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 – 5,50 % | 1,26 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 8,830 USD +0,004 USD · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,160 EUR -0,003 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |