Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UNITED STATES TREASURY | 5,80 % |
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. | 1,30 % |
SOCIETE GENERALE SA | 1,30 % |
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC | 1,30 % |
CREDIT AGRICOLE SA | 1,30 % |
COOPERATIEVE RABOBANK UA | 1,30 % |
COMCAST CORPORATION | 1,20 % |
PENSION INSURANCE CORP PLC | 1,10 % |
ASTRAZENECA PLC | 1,10 % |
ELECTRICITE DE FRANCE SA | 1,10 % |
Summe: | 16,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 – 5,50 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 – 5,50 % | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 – 5,50 % | 1,26 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | 500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,133 USD +0,004 USD · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,439 EUR -0,003 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |