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Aegon Investment Grade Global Bond - A GBP DIS

WKN: A1C8XC
A1C8XC

ISIN: IE00B2495X42
IE00B2495X42

Emittent: Kames Capital

WKN: A1C8XC
A1C8XC

Emittent: Kames Capital

ISIN: IE00B2495X42
IE00B2495X42

gestern, 08:00:00 •

6,187 EUR

+0,018 EUR+0,30 %

Geld

6,187 EUR

Brief

6,187 EUR

Fondsvolumen

266,96 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 – 5,50 %

Laufende Kosten

1,26 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 – 5,50 %
Verwaltungsgebühr	1,15 %
Laufende Kosten	1,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.05.2024 Ausschüttend	0,033 GBP
01.02.2024 Ausschüttend	0,033 GBP
01.11.2023 Ausschüttend	0,038 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon Investment Grade Global Bond - A GBP DIS

Wertpapiername	Anteil
UNITED STATES TREASURY	5,80 %
CREDIT AGRICOLE SA	1,30 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.	1,30 %
SOCIETE GENERALE SA	1,30 %
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC	1,30 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA	1,30 %
COMCAST CORPORATION	1,20 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA	1,10 %
ASTRAZENECA PLC	1,10 %
PENSION INSURANCE CORP PLC	1,10 %
Summe:	16,80 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B2495X42 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 – 5,50 %	1,26 %	nein	500,00 EUR
IE00B296XX62	EUR	Thesaurierend	5,00 – 5,50 %	1,26 %	nein	1.000,00 USD
IE00B2495Z65	EUR	Ausschüttend	5,00 – 5,50 %	1,26 %	nein	1.000,00 USD
IE00B296XY79	EUR	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296XP88	GBP	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	500.000,00 EUR
IE000CVN3OT8	USD	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296XB43	USD	Ausschüttend	–	0,40 %	nein	500.000,00 USD
IE00BMC6QW39	USD	Thesaurierend	–	2,05 %	nein	500,00 USD
IE00BMC6QX46	USD	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	500,00 USD
IE00BD6D1L18	GBP	Ausschüttend	–	0,36 %	nein	100,00 Mio. USD
IE00BMD7Z282	USD	Thesaurierend	–	0,30 %	nein	100,00 Mio. USD
IE00BMC6QY52	USD	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	250.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aegon Investment Grade Global Bond - A GBP DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - GBP-hedged

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aegon Investment Grade Global Bond - A GBP DIS

Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.

Stammdaten zu Aegon Investment Grade Global Bond - A GBP DIS

KVG
Kames Capital
Fondsmanager/Anlageberater
Euan McNeil, Kenneth Ward
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fondsvolumen
266,96 Mio. USD246,16 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
8. November 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5,214 GBP +0,002 GBP · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 GBP · +0,05 %	5,214 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,214 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6,187 EUR +0,018 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,018 EUR · +0,30 %	6,187 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,187 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond - A GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
4,97 %
3 Monate
5,30 %
1 Jahr
8,45 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
7,10 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
-6,01 %
3 Jahre
-23,35 %
5 Jahre
-23,48 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,21
3 Monate
5,21
1 Jahr
5,27
3 Jahre
6,24
5 Jahre
6,32
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,15
3 Monate
5,08
1 Jahr
4,82
3 Jahre
4,71
5 Jahre
4,71
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,18
3 Monate
5,16
1 Jahr
5,09
3 Jahre
5,34
5 Jahre
5,62
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,97 %	5,30 %	8,45 %	7,49 %	7,10 %	–
Maximaler Verlust	-0,98 %	-1,78 %	-6,01 %	-23,35 %	-23,48 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	41,67 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	5,21	5,21	5,27	6,24	6,32	–
Tiefstkurs (in EUR)	5,15	5,08	4,82	4,71	4,71	–
Durchschnittspreis (in EUR)	5,18	5,16	5,09	5,34	5,62	–

Performance-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond - A GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,21 %
3 Monate
+3,01 %
1 Jahr
+8,32 %
3 Jahre
-9,59 %
5 Jahre
+4,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,26 %
2023
+10,28 %
2022
-21,25 %
2021
+4,42 %
2020
+2,62 %
2019
+18,70 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
-0,46 %
4 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,87 %
2 Jahre
+5,93 %
3 Jahre
-9,87 %
4 Jahre
-6,58 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,21 %	+3,01 %	+8,32 %	-9,59 %	+4,73 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,26 %	+10,28 %	-21,25 %	+4,42 %	+2,62 %	+18,70 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,34 %	+0,36 %	-0,46 %	-0,25 %	+0,00 %	–
Excess Return	+2,87 %	+5,93 %	-9,87 %	-6,58 %	+0,05 %	–

Aegon Investment Grade Global Bond - A GBP DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aegon Investment Grade Global Bond - A GBP DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Aegon Investment Grade Global Bond - A GBP DIS

Fondsstrategie zu Aegon Investment Grade Global Bond - A GBP DIS

Stammdaten zu Aegon Investment Grade Global Bond - A GBP DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond - A GBP DIS

Performance-Kennzahlen zu Aegon Investment Grade Global Bond - A GBP DIS